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强轧空结合动量突破研判更有效
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-10-09

  近期市集自德新行运开启一轮“妖股”心理周期后,频仍闪现少少超跌反弹的强势股,好比前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最上升幅又上攻了30%。这类股票属于素质上属于超跌后的均值修复,和基础面的合连性不大,很难通过行业和公司面磋议去锁定,可是能够相对容易地通过本领形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别决意了投资者生意的胜算率以及收益危害比,而超跌反弹的级别正在本领上取决于多头动能。从本领上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:价值作为及布局、量能布局以及动量布局。

  此前我通过强轧空以及BVE量能打破这两种形式对价值作为和量能实行了纯洁阐释,而动量剖判又是本领剖判编造里特别紧要的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个紧要的规矩,正在此咱们有须要将强轧空和动量联合起来实行剖判磋议。

  动量是价值调动速率的量化,其厉重用处正在于研判价值阶段走势的强弱,以及打破/反转的牢靠性,能够通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来显露。不管是哪种动量目标,其道理和行使规矩都相仿,常用的政策形式有档位、交叉、背离以及打破等。

  动量打破显露了价值调动速率的擢升,而价值调动速率的擢升是动能加强的展现,唯有动能加强,本事更好地鞭策股价延续此前的走势。动量打破与价值打破作为若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们此次厉厚行使ROC目标的打破形式,来辅帮验证强轧空作为。

  ROC目标是通过当期的股价与必定周期之前的股价比拟较,得出股价调动的速度,由此来量化多空两边力气的变更境况,进而研判价值的走势。

  咱们懂得,奉陪BVE量能打破形式的强轧空作为更牢靠,同样,强轧空作为正在获得动量打破验证的境况下,其牢靠性和盈亏比也会抬高。那么,怎么研判ROC打破呢?

  寻常来说,ROC打破的周期越长、打破的幅度越高、其打破的意思越大。好比将ROC打破6个月的峰值与打破1个月的峰值比拟,较着前者打破的意思更大;打破峰值时超越的幅度达50%,较着也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地显露了ROC动量打破对价值动能的意思。ROC1和ROC2分离代表2016年最高价14.92元往后最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日变成强轧空形式,同时ROC变成针对ROC1的打破,越日再度涨停打破了H2,股价打破H2的作为获得了ROC打破ROC2的彼此验证。该股固然进程短期强势整固后,照旧形成了第二波上攻,可见通过上述的动量打破能够窥测轶群头的动能较强。

  此表,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值打破了永久往后(6个月以上)的峰值程度,其打破的周期级别相对较长,以是动量打破的意思也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后赓续上攻的动能就相对较大,ROC打破后赓续涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能打破形式,以是具备了成为“妖股”的潜质。


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